GESTION DE LA BASE DE DATOS

• Calendario Contable
• Conceptos Contables
• Plan de Cuentas
• Tipos de Diario
• Tipos de Balance
• Agrupaciones de balance
• Estructura de Balance
• Utilidades

APUNTES CONTABLES 

• Gestión de apuntes contables
• Validación apuntes de remesas
• Carga del formato externo
• Recepción de apuntes de delegación 

CONSULTAS

• Saldos contables
• Histórico de movimientos
• Histórico por apuntes/asiento

DIARIOS Y BALANCES

• Diarios oficiales.
• Detalle
• Resumidos
• Balance de sumas y saldos:
• Por periodo
• Trimestrales
• Balances paramétricos.

INFORMES DE GESTION
PARAMETRICOS

• Saldos contables
• Histórico de movimientos
• Diarios borrador
• Apuntes

CIERRE PERÍODOS/EJERCICIO

• Cierre de periodos
• Cierre y apertura oficial

CONSOLIDACIONES Y CONVERSIONES

• Consolidaciones
• Conversión a otro plan de cuentas

CONTROL MOVIMIENTOS TESORERIA

• Entrada/mantenimiento extractos banco
• Conciliación manual de extractos
• Conciliación automática de extractos
• Conciliación directa de movimientos del banco

CONTABILIDAD TERCEROS

• Inscripción Empresa
• Gestión de la base de datos
• Mantenimiento Países/Provincias
• Mantenimiento de Tablas
• Mantenimiento Divisas/Cambios
• Mantenimientos de Entidades
• Mantenimiento de Terceros
• Relacionar Deudas
• Consulta de Países
• Consulta de Provincias
• Consulta de cabeceras de Tablas
• Consultar datos en Tablas
• Consulta de divisa/cambio
• Consulta de entidades
• Consulta de terceros
• Listado de Terceros

CUENTAS CORRIENTES

• Traspaso de saldos
• Consulta Históricos de movimientos
• Consulta composición de saldos
• Consulta de acumulados estadísticos
• Consulta de saldos por NIF
• Balance de sumas y saldos
• Listado Histórico de movimientos
• Informes A/B/C
• Declaración anual de operaciones
• Análisis Antigüedad deudas
• Listado composición de saldos
• Listado cuentas corresponsal

CUENTAS A PAGAR

• Entrada de Facturas
• Contabilizar Facturas en Pre-cartera
• Mantenimiento cartera de Efectos
• Compensación de deudas
• Vaciado Facturas de Pre-cartera
• Consulta cartera de Efectos
• Consulta resumen Cartera Efectos
• Consulta Facturas Pre - cartera
• Listado Cartera de Efectos
• Listado Resumen Cartera de Efectos
• Listado de Facturas Pre-cartera

DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES

• Control Canarias y Exportación
• Preparación de la declaración
• Mantenimiento Reg. Declarados
• Mantenimiento Reg. Declarante
• Consulta Reg. Declarados
• Listado de la Declaración
• Copia a soporte magnético

TESORERÍA

• Mantenimiento Bancos negocio
• Mantenimiento Timbres/Letras
• Mantenimiento cartera de cheques
• Mantenimiento Pagarés emitidos
• Eliminación Pagares vencidos
• Recálculo de riesgos Bancarios

GESTIÓN DEL I.V.A.

• Mantenimiento tipos de I.V.A.
• Consulta de tipos de I.V.A. / Acumulado
• Listado de repaso
• Mantenimiento / Validación
• Liquidación
• Liquidación Intracomunitario
• Vaciado I.V.A. Liquidado

CUENTAS A COBRAR

• Entrada de Facturas
• Entrada de Cobros
• Entrada de Impagados
• Mantenimiento cartera de Efectos
• Cambio Bancos Ref.en Cartera
• Pase autom. Recibos a Impagados
• Compensación de deudas
• Asignación Efectos Poseedores
• Envío de Efectos a Poseedores
• Liquidación a corresponsales
• Reorganización Cartera Efectos
• Vaciado Histórico de Cobros
• Vaciado Histórico cartera Efectos
• Consulta de cartera de Efectos
• Consulta de Efectos en Poseedores
• Consulta resumen Cartera de Efectos
• Listado cartera de Efectos
• Listado resumen cartera Efectos
• Cartas a clientes
• Cuadre de saldos con Cartera

PROCESOS

• Selección de efectos a remesar
• Confección remesas de efectos
• Anulación selección de efectos
• Confección automática de remesa de efectos
• Envío de remesas en soporte magnético
• (Normas CSB19, CSB32 , CSB58)
• Remesas de cheques
• Listado de efectos aceptados
• Confección copias de efectos
• Pagos a clientes
• Selección pagos a proveedores
• Confección pagos a proveedores
• Envío pagos proveedores soporte magnético
• Selección pagos domiciliados
• Contabilizar pagos domiciliados
• Pago individualizado a proveedores
• Selección de pago a proveedores extranjeros
• Confección de pagos a proveedores extranjeros
• Contabilizar de diferencias de cambio

CONSULTAS E INFORMES

• Consulta de efectos remesables
• Consulta de resumen de cartera de efectos
• Consulta de efectos domiciliados pendientes de contabilizar
• Consulta de cartera de cheques
• Consulta de Bancos de negocio
• Consulta de efectos remesados
• Listado de previsión de cartera de efectos
• Listado resumen de efectos negociables
• Efectos remesables no domiciliados
• Listado vencimiento medio de efectos remesados
• Listado de cartera de cheques Listado de cheques contabilizados
• Listado de pagares emitidos
• Listado de pagos pendientes
• Listado de evolución riesgos bancarios
• Listado situación riesgos bancarios
• Contabilización de diferencias de cambio